Количество всех сделок, проведенных за определенный период, — важнейший фактор, на который ориентируются многие начинающие трейдеры и инвесторы. Но более опытные участники рынка понимают, что и цена актива, и оборот влияют на криптоликвидность. Например, биткоин — один из самых торгуемых активов с ежедневным объемом сделок $20,4 млрд. Если принять во внимание цену монеты, то оборот в BTC за 24 часа может составлять до 638,5 тыс. Криптовалюта Cardano показывает ежедневный объем торгов в размере ~1,2 млрд ADA. Если говорить о топ-10 цифровых активов, то большинство из них характеризуются самыми высокими показателями реализуемости самые ликвидные криптовалюты на рынке.
Использование тепловой карты ликвидаций в торговле
При этом на криптовалютных рынках нет подобных посредников. Кроме того, в более ликвидных условиях рынка, криптовалюта испытывает меньшее воздействие от сделок крупных игроков. Большие объемы торгов мало влияют на стоимость актива, поскольку рынок может «поглотить» их без особых изменений. Например, JP Morgan (крупнейший в мире банк) является маркет-мейкером на рынке валют.
Что влияет на ликвидность криптовалюты
Ликвидность как термин определяется, как способность покупать или продавать активы на рынке, не вызывая при этом радикальных изменений в цене активов. Многие люди, возможно, слышали слово «биткоин», но не знают, что такое криптовалюта и как она работает. Среди этих людей много потенциальных покупателей, инвесторов и трейдеров. Небогатые знания и отсутствие четких указаний со стороны властей ограничивали широкое использование криптовалют в течение первого десятилетия их существования. По мере того, как мир криптовалюты расширяется, все больше людей узнают и начинают работать с цифровыми монетами.
Как определить, является ли рынок ликвидным
Тех, кто априори считает, что все это надувательство, скам и т.п., а также поклонников других блокчейнов, просьба пройти мимо, не минусовать и не комментировать. Предстоит довольно сложный, но очень интересный путь в Кроличью Нору. Однако важно осознавать предел собственных возможностей, понимать, какую сумму вы готовы потерять в сделке, и стратегически подходить к использованию кредитного плеча. Это особенно важно, когда вы имеете дело с волатильной криптовалютой. В связи с этим мы установили лимит кредитного плеча для новых учетных записей, чтобы защитить новых пользователей от последствий использования высокого кредитного плеча. Допустим, вы хотите открыть сделку на 100 долларов в длинной позиции по BTC/BUSD с кредитным плечом.
- Если криптовалютный актив обладает высокой ликвидностью, он более стабилен и менее волатилен.
- При торговле фьючерсами трейдеры могут пользоваться кредитным плечом, поэтому особенно важно знать, сколько капитала и заемных средств задействовано в сделке.
- Тепловая карта предсказывает, где вероятнее всего начнутся уровни ликвидации, но не где они закончатся.
- Подробную информацию о маржинальной и фьючерсной торговле всегда можно найти на Binance Academy.
- Как и в случае любых инвестиций, вы хотите быстро продать и купить токены, не требуя снижения цены или слишком долгого ожидания согласование сделки.
🔂 Что такое ликвидность Биткоина и криптовалют
Существуют и другие переменные, например, можно ли этой криптовалютой расплатиться за товары или услуги. Ликвидность и объемы торгов биткоином значительно возросли с момента его появления в 2009 году. К другим высоколиквидным криптоактивам относятся, например, стейблкоин Tether USD (USDT) или другие монеты из первой десятки по капитализации. Высокая ликвидность означает, что на криптовалютной бирже есть много контрагентов, которые готовы провести сделки. И наоборот, низкий показатель говорит о том, что спрос на определенный актив недостаточный.
Но что имеется в виду, когда речь идет о криптовалютах?
Кредитное плечо оказывает значительное влияние на продолжительность сделки. Высокое кредитное плечо может казаться весьма привлекательным, но низкое всегда безопаснее. Высокое кредитное плечо действительно может принести серьезную прибыль. Принудительный процесс ликвидации будет запущен, если инвестор или трейдер перестанет соответствовать маржинальным требованиям для позиций с кредитным плечом.
Что такое ликвидность криптовалют. Как она влияет на их цену
Наличные принято считать самым ликвидным активом в мире, поскольку с их помощью можно приобрести практически все, что угодно, без этого проскальзывания. Хотя биткоин и является одной из форм цифровых денег, его ликвидность и близко не стоит с ликвидностью фиатных валют. Среди высоколиквидных цифровых активов сейчас можно назвать биткоин, популярные альткоины из топ-10 криптовалют по рыночной капитализации и стейблкоины.
Помимо этого, Binance предлагает трейдерам интересные ставки, комиссии и возможности. Подробную информацию о маржинальной и фьючерсной торговле всегда можно найти на Binance Academy. Дополнительную маржу или сокращение кредитного плеча можно сравнить со стартом с кредитным плечом меньшего размера. Разница в том, что поддерживать определенный коэффициент маржи можно в течение более длительного времени, а кроме того, это более действенное решение. Мы также считаем, что использование чрезмерного кредитного плеча противоположно интересам наших клиентов, нашей компании и нашей индустрии.
Что такое тепловая карта ликвидаций криптовалют?
Среди цифровых активов даже биткоин не может похвастаться этим. Генерировать доход можно через приложения децентрализованных финансов, которые приносят проценты держателям цифровых активов. Размер прибыли от торговли цифровыми активами может в десятки раз превышать сумму начального… Расчет реальных показателей криптоликвидности — процесс с большим числом переменных. Поэтому для проверки реализуемости цифровой валюты можно пользоваться специальными платформами, которые вычисляют эту величину для любой пары на разных биржах. Сеть банкоматов с криптовалютой продолжает расширяться, несмотря на сильные колебания цен.
Ликвидность — это, по сути, оценка возможности купить или продать конкретный актив по его текущей справедливой рыночной стоимости. Например, если у вас есть биткоин и вы хотите обменять его на доллары, то на стороне покупателя должен быть достаточный спрос, чтобы вы могли совершить продажу по текущему курсу. Иногда участники рынка смешивают два понятия — объем торгов криптовалютами и ликвидность цифровых активов. Ведь, чем выше объем торгов на криптобирже, тем больше трейдеров привлечет площадка.
Тепловая карта ликвидаций криптовалют, особенно биткоина, является мощным инструментом для анализа рынка. Она помогает трейдерам понять, где находятся ключевые уровни ликвидаций, и использовать эту информацию для принятия более обоснованных торговых решений. Тепловая карта предсказывает, где вероятнее всего начнутся уровни ликвидации, но не где они закончатся. При оценке размера ликвидаций следует рассматривать его как относительную величину, сравнивая с другими уровнями. Пользователи могут фильтровать данные по нескольким основным биржам, торговым парам и историческим данным о ликвидациях. Трейдеры, которые могут оценить уровни ликвидации других участников, получают преимущество, схожее с пониманием высокого уровня ликвидности в книге ордеров.
Например, на графике видно, что общий баланс BTC на биржах с июля 2021 года по декабрь 2021 года упал примерно с 2,5 млн до менее 2,3 млн. Ликвидность часто путают с объемом торгов, но это два разных понятия. Обычно между ликвидностью и объемом существует тесная взаимосвязь, однако высокий объем не обязательно означает высокую ликвидность. Понять, что на что влияет и выработать стратегию можно только начав торговать самому.
При измерении ликвидности конкретной криптовалюты необходимо рассматривать все возможные способы превращения этой криптовалюты в фиатные деньги или другие активы. Цифровые активы были созданы для того, чтобы изменить традиционную экономику. Например, биткоин используется как альтернативный способ оплаты. Большинство криптовалютных проектов считают своей целью сделать этот мир более удобным и безопасным. Они предлагают низкие комиссии, анонимные транзакции, отсутствие ограничений на совершение переводов. С другой стороны, многие разработчики пытаются получить выгоду от рыночного роста, создавая монеты и токены, не подкрепленные целями и полезностью.